周一盤中，韓國綜合股價(jià)指數(shù)（KOSPI）、日經(jīng)225指數(shù)都跌超6電子。盤中韓國三星電子（005930.KS）一度跌超10%，隨后跌幅收窄至8.77%，SK海力士（000660.KS）跌超11%，隨后跌幅收窄至9.85%。
這是三星電子和SK海力士自3月4日后股價(jià)再次大跌電子。SK海力士3月3日跌11.5%，3月4日跌9.58%。三星電子3月3日跌9.88%，3月4日跌11.74%。隨后，兩只股票一度迎來回調(diào)。3月5日，SK海力士漲超10%，三星電子漲超11%。
以SK海力士、三星電子兩只股票為代表的韓國股市，此前受到AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮的影響電子。SK海力士、三星電子都是頭部的存儲(chǔ)廠商，所制造的內(nèi)存、固態(tài)硬盤被數(shù)據(jù)中心使用，去年以來，受到AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮影響，存儲(chǔ)持續(xù)缺貨、漲價(jià)。今年1月底，韓國綜合股價(jià)指數(shù)一度上漲至5171.85點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高，市值達(dá)到3.25萬億美元，超過德國股市。2月27日，韓國綜合股價(jià)指數(shù)達(dá)到6244.13點(diǎn)。
不過，中東地區(qū)地緣政治緊張局勢近日引起全球關(guān)注，也引發(fā)石油產(chǎn)量下跌、油價(jià)飆漲的擔(dān)憂，導(dǎo)致股市避險(xiǎn)情緒產(chǎn)生電子。韓國和日本都是能源進(jìn)口國?；魻柲酒澓{的風(fēng)險(xiǎn)影響全球原油供應(yīng)，在這種背景下，日韓股市受到一定沖擊。
3月5日SK海力士、三星電子股價(jià)反彈時(shí)，差價(jià)合約經(jīng)紀(jì)商KCM Trade 首席市場分析師蒂姆·沃特爾（Tim Waterer）表示：“3月5日亞洲市場處于反彈模式，油價(jià)企穩(wěn)、美國政府就海灣航運(yùn)給出的一些保證以及華爾街股市表現(xiàn)較好，都令交易員受到鼓舞電子。但沖突的不確定性以及該地區(qū)石油出口的疑問可能會(huì)限制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的反彈幅度?！?/p>
券商IwaiCosmo Securities投資研究部負(fù)責(zé)人Takuro Hayashi則表示，如果油價(jià)持續(xù)走高，這將直接沖擊日本經(jīng)濟(jì)電子。從這個(gè)意義上說，在持續(xù)波動(dòng)的情況下，市場對(duì)負(fù)面消息的敏感度在預(yù)料之中。
隨后局勢還在持續(xù)變化，圍繞霍爾木茲海峽海運(yùn)安全問題有了新動(dòng)態(tài)電子。據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，英國海上貿(mào)易行動(dòng)辦公室（UKMTO）發(fā)布消息稱，其已接到報(bào)告稱，在霍爾木茲海峽阿曼以北約6海里處發(fā)生一起海上安全事件。
除去外部局勢的影響，SK海力士和三星電子近期披露的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，兩家公司去年業(yè)績有明顯增長電子。三星電子財(cái)報(bào)顯示，2025年該公司營業(yè)利潤為43.6011萬億韓元，同比增長33.2%，凈利潤為45.2068萬億韓元，同比增長31.2%。SK海力士財(cái)報(bào)則顯示，該公司2025財(cái)年?duì)I收達(dá)97.15萬億韓元，同比大增47%，凈利潤42.95萬億韓元，同比增長1.17倍，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。
對(duì)存儲(chǔ)晶圓廠有利的是，業(yè)界預(yù)判存儲(chǔ)缺貨、漲價(jià)的態(tài)勢還將持續(xù)電子。市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的報(bào)告稱，今年第一季度，全球內(nèi)存價(jià)格環(huán)比飆升了80%至90%。近期市場上還有一些關(guān)于三星電子、SK海力士調(diào)高第二季度存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格的傳聞。“從去年9月至今，存儲(chǔ)每個(gè)月都在漲價(jià)。沒辦法預(yù)判不同廠家漲價(jià)的幅度，但目前看來，今年漲價(jià)還會(huì)持續(xù)?！币患襈AND產(chǎn)品主控芯片廠商負(fù)責(zé)人近日告訴記者。
(本文來自第一財(cái)經(jīng))
