一、公募REITs基本信息
二、解除限售份額基本情況
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嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）部分戰(zhàn)略配售份額將于2026年2月8日解除限售（2026年2月8日為非交易日，本次解除限售賬戶將于2026年2月9日實際解除限售），本次場外解除鎖定份額共計70,000,000.00份，本次無場內(nèi)份額解除限售的情況物流。
本次戰(zhàn)略配售份額上市流通前，可在二級市場直接交易的本基金流通份額為330,000,000.00份，占本基金全部基金份額的66%物流。本次戰(zhàn)略配售份額解禁后，可流通份額合計為400,000,000.00份，占本基金全部基金份額的80%。前述流通份額均包括場外份額，場外份額在符合相關(guān)辦理條件的前提下通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場內(nèi)后即可上市流通，也可通過基金通平臺辦理場外份額交易服務(wù)（僅限賣出）。
（一）公募REITs場內(nèi)份額解除限售
本次無場內(nèi)份額解除限售的情況
（二）公募REITs場外份額解除鎖定
1、本次解除鎖定的場外份額情況
注：限售期自基金上市之日起計算物流。
2、本次解除鎖定后剩余鎖定的場外份額情況
注：限售期自基金上市之日起計算物流。
三、其他需要提示的事項
（一）近期經(jīng)營情況
本基金投資的不動產(chǎn)項目分別為位于重慶市巴南區(qū)南彭物流基地的京東重慶電子商務(wù)基地項目（中轉(zhuǎn)配送中心）一期、位于湖北省武漢市東西湖區(qū)高橋三路211號的京東商城亞洲1號倉儲華中總部建設(shè)項目、位于廊坊開發(fā)區(qū)橙桔路2號的京東亞洲一號廊坊經(jīng)開物流園物流。截至本公告發(fā)布之日，不動產(chǎn)項目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運作正常，運營管理機構(gòu)履職正常。
根據(jù)《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2025年第4季度報告》，2025年本基金累計可供分配金額71,549,519.45元物流。
（二）凈現(xiàn)金流分派率說明
基金二級市場交易價格上漲/下跌會導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高物流。
2026年1月28日，本基金在二級市場的收盤價為3.663元/份，相較于發(fā)行價格漲幅為4.24%物流。本基金2025年度累計可供分配金額為71,549,519.45元。基于上述預(yù)測數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計算方法舉例說明如下：
1、如投資人在首次發(fā)行時買入本基金，買入價格3.514元/份，該投資者的2025年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=71,549,519.45/(3.514×500,000,000)= 4.07%物流。
2、如投資人在2026年1月28日通過二級市場交易買入本基金，假設(shè)買入價格為當(dāng)天收盤價3.663元/份，以2025年度可供分配金額測算的該投資者的凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=71,549,519.45/(3.663×500,000,000)=3.91%物流。
需特別說明的是物流：
1、以上計算說明中的2025年度累計可供分配金額系本基金2025年第4季度報告中披露的本年累計可供分配金額,相關(guān)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計物流。本基金2025年度實際可供分配金額以2025年年度報告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。如實際年度可供分配金額降低,將影響屆時凈現(xiàn)金流分派率的計算結(jié)果。
2、基金發(fā)行時的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=截至報告期末本年累計可供分配金額/年初至報告期末實際天數(shù)×本年總天數(shù)/基金發(fā)行規(guī)模，對應(yīng)到每個投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=截至報告期末本年累計可供分配金額/年初至報告期末實際天數(shù)×本年總天數(shù)/基金買入成本物流。本處的報告期末指2025年第4季度報告對應(yīng)的報告期末,前述公式均未考慮當(dāng)年已實際分紅的金額。
3、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率物流。
四、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
如有疑問，投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（物流。
五、風(fēng)險提示
截至目前，本基金投資運作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)物流。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益物流?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認真閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告物流。
嘉實基金管理有限公司
2026年1月30日
嘉實基金管理有限公司
關(guān)于指定旗下部分證券投資基金
主流動性服務(wù)商的公告
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號一一流動性服務(wù)》等有關(guān)規(guī)定物流，自2026年1月30日起，本公司指定下列流動性服務(wù)商為相關(guān)證券投資基金的主流動性服務(wù)商：
1、嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金（159221）物流：
廣發(fā)證券股份有限公司
2、嘉實中證信息安全主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（159613）物流：
廣發(fā)證券股份有限公司
3、嘉實國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金（159625）物流：
廣發(fā)證券股份有限公司
4、嘉實中證高端裝備細分50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（159638）物流：
廣發(fā)證券股份有限公司
5、嘉實國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金（159695）物流：
廣發(fā)證券股份有限公司
特此公告物流。
嘉實基金管理有限公司
2026年1月30日
